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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ror平台入口安鑫宝A |
001816 | 2023-09-27 | 5.8798% | 5.617 | 5.460 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
ror平台入口安鑫宝B |
004271 | 2023-09-27 | 7.1200% | 1.431 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |
ror平台入口货币A |
006008 | 2023-09-27 | 8.4387% | 5.131 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |
ror平台入口货币B |
009079 | 2023-09-27 | 5.4036% | 8.985 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ror平台入口安鑫回报A | 004166 | 2023-09-27 | 5.1552% | 5.349 | 5.138 | 8.741 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| ror平台入口长三角混合A | 004874 | 2023-09-27 | 9.1652% | 9.688 | 5.738 | 8.241 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| ror平台入口健康产业混合发起式A | 008463 | 2023-09-27 | 5.3990% | 6.653 | 1.787 | 6.641 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| ror平台入口清洁能源混合发起式A | 000807 | 2023-09-27 | 5.2490% | 7.472 | 7.320 | 5.248 | 0% | 低风险 | 买入 定投 |
| ror平台入口欣享A | 001964 | 2023-09-27 | 3.3037% | 0.0525% | -2.09 % | -39.830 % | -3.460 % | 中风险 | 买入 定投 |
| ror平台入口中短债A | 008877 | 2023-09-27 | 1.3836% | 0.0084% | -8.89 % | -03.163 % | -6.978 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ror平台入口成长驱动股票发起式C |
003589 | 2023-09-27 | 2.6137% | 0.2426% | -5.22 % | -40.421 % | -3.497 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口成长驱动股票发起式A |
000537 | 2023-09-27 | 6.5127% | 0.7905% | -8.74 % | -88.322 % | -8.074 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口核心资产A |
006365 | 2023-09-27 | 4.0553% | 0.6700% | -9.56 % | -57.048 % | -1.536 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口核心资产C |
008113 | 2023-09-27 | 6.7473% | 0.0973% | -8.16 % | -87.209 % | -6.848 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中证1000指数增强发起式A |
001716 | 2023-09-27 | 8.6125% | 0.2840% | -1.81 % | -24.816 % | -8.155 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中证1000指数增强发起式C |
006388 | 2023-09-27 | 4.0101% | 0.9444% | -3.99 % | -53.945 % | -3.178 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ror平台入口消费甄选混合发起A |
005287 | 2023-09-27 | 1.0937% | 0.1168% | -8.51 % | -06.086 % | -2.022 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口消费甄选混合发起C |
000804 | 2023-09-27 | 4.4174% | 0.1639% | -5.57 % | -34.800 % | -5.174 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口添鑫回报6个月持有期混合C |
008109 | 2023-09-27 | 1.6274% | 0.0388% | -6.65 % | -93.001 % | -6.018 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口添鑫回报6个月持有期混合A |
009802 | 2023-09-27 | 2.2831% | 0.7974% | -4.90 % | -67.874 % | -0.889 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口安鑫回报A |
000884 | 2023-09-27 | 0.9073% | 0.2739% | -4.61 % | -11.781 % | -3.489 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口安鑫回报C |
009738 | 2023-09-27 | 7.8356% | 0.5218% | -1.83 % | -85.637 % | -8.823 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口长三角混合A |
008140 | 2023-09-27 | 4.0773% | 0.9441% | -9.96 % | -56.896 % | -0.560 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口长三角混合C |
001598 | 2023-09-27 | 4.8338% | 0.6737% | -9.87 % | -47.521 % | -5.346 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口价值精选A |
008828 | 2023-09-27 | 4.5381% | 0.0191% | -3.83 % | -16.686 % | -7.877 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口价值精选C |
005054 | 2023-09-27 | 6.4505% | 0.3476% | -1.87 % | -04.285 % | -5.401 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口健康产业混合发起式A |
005891 | 2023-09-27 | 0.7044% | 0.1827% | -7.27 % | -89.454 % | -0.902 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口健康产业混合发起式C |
005427 | 2023-09-27 | 3.0733% | 0.0768% | -4.75 % | -83.847 % | -9.029 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口清洁能源混合发起式A |
007776 | 2023-09-27 | 7.0172% | 0.3767% | -6.22 % | -43.985 % | -9.719 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口清洁能源混合发起式C |
003274 | 2023-09-27 | 2.3056% | 0.9747% | -5.05 % | -91.589 % | -5.358 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口欣享A |
007549 | 2023-09-27 | 7.5762% | 0.9755% | -5.08 % | -17.540 % | -7.371 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口欣享C |
002603 | 2023-09-27 | 0.3171% | 0.2061% | -1.40 % | -10.373 % | -8.403 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口行业轮动A |
007570 | 2023-09-27 | 2.8434% | 0.2147% | -6.35 % | -70.794 % | -4.481 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口行业轮动C |
000103 | 2023-09-27 | 1.0294% | 0.9477% | -5.90 % | -44.492 % | -8.967 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口专精特新混合A |
004115 | 2023-09-27 | 4.6432% | 0.1546% | -2.31 % | -53.620 % | -1.444 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口专精特新混合C |
007848 | 2023-09-27 | 7.8048% | 0.8333% | -1.46 % | -47.677 % | -1.556 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫动力混合A |
004733 | 2023-09-27 | 6.4205% | 0.0828% | -1.56 % | -45.841 % | -9.925 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫动力混合C |
009481 | 2023-09-27 | 1.2209% | 0.1477% | -5.96 % | -62.337 % | -0.259 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫趋势A |
007142 | 2023-09-27 | 0.6646% | 0.7618% | -2.82 % | -63.344 % | -3.086 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫趋势C |
009180 | 2023-09-27 | 4.4910% | 0.2236% | -8.31 % | -60.313 % | -2.697 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口欣悦混合A |
008165 | 2023-09-27 | 1.5990% | 0.9382% | -8.52 % | -82.626 % | -8.666 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫新收益A |
003589 | 2023-09-27 | 6.9726% | 0.0111% | -0.86 % | -22.130 % | -5.001 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口欣悦混合C |
001733 | 2023-09-27 | 3.6250% | 0.3126% | -8.94 % | -78.827 % | -2.569 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鑫新收益C |
001573 | 2023-09-27 | 4.9351% | 0.7834% | -5.60 % | -76.791 % | -0.383 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ror平台入口安硕定期开放 |
009725 | 2023-09-27 | 5.7904% | 0.2832% | -7.61 % | -98.581 % | -1.695 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口安睿定期开放 |
004310 | 2023-09-27 | 5.0169% | 0.2516% | -2.14 % | -40.199 % | -0.540 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口常利定期开放 |
005237 | 2023-09-27 | 5.7534% | 0.5380% | -5.44 % | -55.085 % | -3.572 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口承利定期开放 |
008727 | 2023-09-27 | 7.5590% | 0.4344% | -9.41 % | -82.481 % | -2.756 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口淳利定期开放 |
009967 | 2023-09-27 | 4.5892% | 0.0378% | -2.24 % | -32.261 % | -2.673 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口得利 |
006333 | 2023-09-27 | 3.5198% | 0.9811% | -9.58 % | -35.962 % | -3.646 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口富利定期开放 |
004102 | 2023-09-27 | 8.7732% | 0.4349% | -9.94 % | -98.210 % | -6.877 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口广利定期开放 |
009890 | 2023-09-27 | 8.2254% | 0.7155% | -3.67 % | -55.182 % | -4.090 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口合丰纯债A |
007911 | 2023-09-27 | 4.4882% | 0.0670% | -4.42 % | -76.487 % | -2.979 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口合丰纯债C |
006130 | 2023-09-27 | 9.0461% | 0.2889% | -3.70 % | -06.451 % | -1.762 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口合利定期开放 |
007486 | 2023-09-27 | 7.8348% | 0.5178% | -5.74 % | -15.137 % | -4.135 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口合享纯债A |
007010 | 2023-09-27 | 8.4709% | 0.5885% | -5.25 % | -63.587 % | -8.471 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口合享纯债C |
000651 | 2023-09-27 | 8.6279% | 0.7559% | -3.02 % | -43.436 % | -1.510 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口恒利定期开放 |
003035 | 2023-09-27 | 3.6090% | 0.2884% | -3.62 % | -32.291 % | -4.109 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口恒鑫收益增强A |
008790 | 2023-09-27 | 5.7901% | 0.1704% | -7.01 % | -47.007 % | -2.145 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口恒鑫收益增强C |
008554 | 2023-09-27 | 0.9517% | 0.9002% | -6.94 % | -53.704 % | -7.491 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口恒鑫收益增强D |
003363 | 2023-09-27 | 0.5601% | 0.3645% | -2.55 % | -28.739 % | -5.187 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鸿利A |
006566 | 2023-09-27 | 4.5150% | 0.9737% | -5.07 % | -04.170 % | -1.432 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口鸿利D |
009536 | 2023-09-27 | 5.3487% | 0.6905% | -8.25 % | -54.704 % | -7.322 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口汇利 |
006237 | 2023-09-27 | 5.7542% | 0.5528% | -9.64 % | -05.838 % | -4.880 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口金融债3个月定开 |
008426 | 2023-09-27 | 4.6366% | 0.0734% | -5.36 % | -76.825 % | -0.413 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口锦利定期开放 |
003300 | 2023-09-27 | 9.0974% | 0.6990% | -8.35 % | -79.041 % | -2.029 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口聚利 |
008506 | 2023-09-27 | 6.3394% | 0.7525% | -3.16 % | -46.344 % | -3.521 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口聚鑫收益增强A |
008947 | 2023-09-27 | 2.2102% | 0.0497% | -7.29 % | -05.981 % | -0.795 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口聚鑫收益增强C |
002197 | 2023-09-27 | 3.3034% | 0.4707% | -4.51 % | -24.177 % | -5.249 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口璟丰债券 |
004630 | 2023-09-27 | 4.6774% | 0.2709% | -7.52 % | -57.078 % | -0.636 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口聚鑫收益增强D |
008848 | 2023-09-27 | 4.9073% | 0.8035% | -0.12 % | -42.639 % | -1.609 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口乾利 |
000028 | 2023-09-27 | 9.3013% | 0.7053% | -3.40 % | -40.706 % | -3.533 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口全利定期开放A |
002047 | 2023-09-27 | 1.0365% | 0.4567% | -7.09 % | -62.154 % | -9.814 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口荣利定期开放 |
008173 | 2023-09-27 | 9.5083% | 0.6963% | -8.51 % | -97.897 % | -1.598 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口瑞利定期开放 |
000382 | 2023-09-27 | 0.8609% | 0.2904% | -6.93 % | -91.360 % | -1.260 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口双债增强A |
002329 | 2023-09-27 | 0.2362% | 0.0713% | -7.07 % | -72.961 % | -2.146 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口双债增强C |
006363 | 2023-09-27 | 4.0774% | 0.9264% | -9.22 % | -11.493 % | -9.458 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口添利定期开放 |
000388 | 2023-09-27 | 1.5597% | 0.0365% | -7.41 % | -61.053 % | -6.109 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口稳利 |
008593 | 2023-09-27 | 2.3214% | 0.8799% | -4.65 % | -06.949 % | -2.986 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口兴利定期开放 |
008104 | 2023-09-27 | 0.3070% | 0.5001% | -0.36 % | -39.260 % | -4.047 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口一年定开中高等级 |
005969 | 2023-09-27 | 1.8452% | 0.5659% | -8.86 % | -43.020 % | -6.792 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口永利 |
005134 | 2023-09-27 | 9.0558% | 0.8105% | -8.32 % | -06.121 % | -7.877 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口裕丰债 |
007532 | 2023-09-27 | 7.3491% | 0.1926% | -0.60 % | -39.861 % | -8.960 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口嘉利一年定开债发起式 |
001232 | 2023-09-27 | 7.4540% | 0.6490% | -9.43 % | -40.913 % | -6.711 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口裕利 |
009550 | 2023-09-27 | 4.3823% | 0.8378% | -0.82 % | -18.528 % | -7.464 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口悦利定期开放 |
005323 | 2023-09-27 | 9.4288% | 0.6081% | -2.43 % | -26.261 % | -4.308 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口悦享60天滚动持有中短债A |
008767 | 2023-09-27 | 5.1454% | 0.0433% | -0.56 % | -41.124 % | -4.069 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口悦享60天滚动持有中短债C |
009758 | 2023-09-27 | 2.9414% | 0.4559% | -5.97 % | -21.359 % | -8.427 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口泽利 |
006034 | 2023-09-27 | 8.8061% | 0.9360% | -6.23 % | -91.852 % | -6.842 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口增利定期开放 |
003508 | 2023-09-27 | 7.3777% | 0.7606% | -8.97 % | -01.232 % | -3.065 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口招利 |
008350 | 2023-09-27 | 2.2578% | 0.8502% | -1.73 % | -90.496 % | -0.303 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口臻利A |
006626 | 2023-09-27 | 2.6807% | 0.5091% | -7.04 % | -22.000 % | -8.764 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口臻利C |
008984 | 2023-09-27 | 3.5214% | 0.2264% | -0.39 % | -87.479 % | -7.880 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中短债A |
004511 | 2023-09-27 | 0.6301% | 0.9282% | -3.99 % | -33.321 % | -7.043 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中短债C |
001119 | 2023-09-27 | 3.6074% | 0.0529% | -4.36 % | -42.158 % | -2.255 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中债1-3年国开行债券指数A |
007074 | 2023-09-27 | 3.1300% | 0.5666% | -7.10 % | -61.929 % | -7.935 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中债1-3年国开行债券指数C |
009275 | 2023-09-27 | 9.2788% | 0.3177% | -6.62 % | -42.057 % | -0.982 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中债3-5年国开行债券指数A |
001645 | 2023-09-27 | 5.0298% | 0.5921% | -5.25 % | -49.161 % | -2.318 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口中债3-5年国开行债券指数C |
008374 | 2023-09-27 | 1.3692% | 0.6403% | -5.29 % | -30.201 % | -2.412 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口晟利一年定开债发起式 |
003216 | 2023-09-27 | 9.9403% | 0.1785% | -7.67 % | -52.526 % | -3.104 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口皓利一年定开债发起式 |
005321 | 2023-09-27 | 8.7969% | 0.4032% | -2.73 % | -03.349 % | -8.626 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口惠丰纯债债券A |
004452 | 2023-09-27 | 9.0880% | 0.7166% | -5.80 % | -21.445 % | -2.584 % | 中风险 | 买入 定投 |
ror平台入口惠丰纯债债券C |
004614 | 2023-09-27 | 7.3146% | 0.2572% | -8.00 % | -78.949 % | -7.512 % | 中风险 | 买入 定投 |
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